หลักทำกำไรของระบบการเทรดทำกำไรจากค่าSwap 1. การ Hedging การ Carry Trade คือ เข้าใจง่ายๆคือการแบ่งทุน 2 ฝั่ง เท่าๆกัน ออกออเดอร์เท่ากันพร้อมกัน ในคำสั่งที่ตรงกันข้าม Long 1 ฝั่ง Short 1 ฝั่ง ไม่ว่ากราฟจะวิ่งไปไหน ก็แล้วแต่เนี่ย ทุนจะเท่าเดิมตลอด แบบนี้เรียกว่า การ Hedging หรือภาษาไทยคือ การคานเงินกันไว้ 2.ค่าSwap+ ตัวนี้คือดอกเบี้ยที่ทำให้เรามีกำไรกัน ในโปรเจค การเทรด นี้ จะอยู่ที่ฝั่ง Long ที่เป็น Swap+ ฝั่ง Short จะเป็น 0 เสมอ ไม่ได้และไม่เสียดอกเบี้ยหรือค่า Swap ขยายความเพิ่มคือ ฝั่ง Long เป็นดีลของ LP ที่เป็น Standrad Account เขาจะจ่าย Swap และได้รับ Swap ให้กับ Broker เป็นดีลที่เขาตกลงกัน ฝั่ง Short เป็นดีลของ LP ที่เป็น Islamic หรือ อิสลาม Account ที่จะไม่มีการจ่ายหรือเก็บ Swap นั่นเอง

นี่คือความเจ๋งของของที่นี่ ที่จ่าย LP ถึง 2 ที่ ซึ่งไม่ใช่ว่า Broker ไหนก็จะทำได้ ยิ่งเป็นพวก Broker รับกินเองอย่าง Book B ยิ่งไม่ได้เลยครับ 3.Auto Rebalance ระบบนี้สำคัญที่สุดคือการโยกเงินไปมา ระหว่าง 2 ฝั่ง Account ในกรณีที่กราฟดิ่งไปทิศทางใดทิศทางนึง มากๆ ก็จะต้องมี ฝั่งใดฝั่งนึงเงินทุนกำลังลดลง หรือพอร์ตแตกนั่นเอง ยกตัวอย่าง Hedging 100,000$ Long 50,000$ / Short 50,000$ หากกราฟขึ้น Long 90,000$ / Short 10,000$** ที่**คือ ฝั่ง Short กำลังจะล้าง ตัวระบบนี้จะช่วย โยกกำไรจากที่ฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงอยู่เสมอ โดยคำนวณจากค่า Magin ป้องกันล้างพอร์ตนั่นเองซึ่งที่ผ่านมา 13 เดือนนี้ ระบบ Auto Rebalance ใช้เวลาไม่ถึง 2 วินาที ในการโยกเงิน ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่ากราฟจะเหวี่ยง หรือเป็นช่วงข่าว ก็โยกเงินทัน แต่ไม่เคยมีเคสพอร์ตแตกเลยแม้แต่ครั้งเดียว .

4.ค่า Spread ตัวนี้คือสาเหตุที่คนสงสัยว่าทำไมวันแรกๆที่ลงทุน ทุนถึงติดลบ เพราะSpread คือค่าธรรมเนียมการเทรดนั่นเอง ซึ่งแต่ละ Broker แต่ละคู่เงินก็จะต่างกัน และจะขึ้นลงตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิด Order ซึ่งในเชิงลึกจะระบุ Bid&Ask หรือช่องว่างระหว่างราคานั่นเอง ซึ่งช่องว่างระหว่างราคานี้ คือค่าธรรมเนียมนั่นเอง ซึ่งถ้า Bid&Ask ถ่างเยอะ ตอนปิด Orderค่าธรรมเนียมก็จะสูง เราก็จะได้กำไรน้อย ถ้าปิดตอนถ่างน้อย เราก็จะได้กำไรเยอะด้วยนั่นเอง นี่​คือหลักการทำกำไร​ อาจจะเป็นเรื่องไหมสำหรับเทรดเดอร์​ บางเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อ​ ศึกษา​กันไปครับ​ เมื่อศึกษา​แล้วคิดว่าใช่ก็ลงมือทดสอบระบบ ส่วนตัวผมเองใช้ระบบนี้มาเป็นปีแล้ว​ มีความเชื่อมั่นในการการทำกำไรแบบนี้​ ต้องศึกษา​กันนะครับ การเทรดย่อมมีความเสี่ยง​ จะสูงหรือต่ำอยู่ที่เราเลือกใช้เครื่องมือครับ​ หลักการเทรดแบบก็มีความเสี่ยงต่ำครับ

ในกรณีเกิดเหตุการณ์​Ai- Auto Rebalance ของระบบเทรดแบบCarryTrade​ ไม่ทำงาน ทำให้พอร์ตแตก 1 พอร์ต (พอร์ตที่ขาดทุน) จะส่งผลทำให้เราขาดทุนกันหรือไม่ ? ถ้าพอร์ตนึงขาดทุนถึงสุดๆ ทำให้พอร์ตแตก อีกพอร์ต(คู่กัน) จะกำไรสุดๆ เช่นกัน และจะปิดไม้ทั้งหมดพร้อมกัน เพราะได้ฝัง EA ที่ทำให้ปิดไม้ทั้งหมดในพอร์ตที่ยังคงอยู่พร้อมๆ กับไม้ของอีกพอร์ตที่ถูก Stop Out หรือล้างพอตไปทันที ดังนั้น บทสรุปของเหตุการณ์แบบนี้ จะทำให้เรา(เทรดเดอร์) ไม่ขาดทุน (เท่าทุน) แต่อาจไม่ได้กำไรในส่วนที่สะสม Swap มาตามระยะเวลาที่ผ่านมาของพอร์ต​เทรด หากพอร์ตที่แตกไปเป็นพอร์ต swap - แต่จะโชคดีมาก ถ้าพอร์ตที่เหลืออยู่ เป็นพอร์ตที่ Swap+EA ที่ฝังไว้ให้ปิดไม้ในพอร์ตฝั่งตรงข้ามทันที ที่พอร์ตนึงล้างไป น่าจะเป็นส่วนป้องกันชั้นสุดท้าย ที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ทุนจะไม่หด หากเกิดกรณี เปิดตลาดวันจันทร์แล้ว กราฟกระโดดไปมาก หรือเจอกราฟกระชาก, flash crash เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดได้ แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้